Zirve cari ekstrenizi yükleyin, banka ve e-fatura mutabakatı aynı tabloda bitsin
Zirve'nin standart Excel raporunu yükleyin ya da doğrudan bağlantıyı kurun. iFinances borç/alacak kolonlarını tanır, satırları banka ekstresi ve e-faturayla eşleştirir, her farkı gerekçesiyle listeler.
Satırlar eşleştirmeye hazır
Kolon, işaret ve tarih tanındı; banka ve e-fatura ile aynı masada.
Hangi yol seçilirse seçilsin, aynı eşleştirme motoru çalışır.
Temsili ekran · örnek veri
Zirve cari ekstrenizi banka ekstresi ve e-faturayla aynı tabloda karşılaştırırsınız, mutabakat bu tabloda biter. Zirve kullanan mali müşavir büroları ve KOBİ finans ekipleri dört ayrı kaynağı elle birleştirmekten kurtulur.
Zirve masaüstü bir muhasebe ailesidir ve ayrı paketlerle çalışır. Cari ekstre Ticari Paket SQL'den alınır. 120 ve 320 muavinleri, yani alıcı ve satıcı hesaplarının ayrıntılı dökümü, Genel Muhasebe Paketi SQL'den gelir. Banka hareketleri ayrı bir modülde durur, karşı tarafın ekstresi e-postayla PDF olarak ulaşır.
Bu dört kaynağı elle aynı Excel'de birleştirmek dönem sonunun en yavaş işidir. iFinances kaynakları tek tabloda toplar. Zirve'den aldığınız cari ekstreyi, fatura listesini ve tahsilat kayıtlarını olduğu gibi yüklersiniz. İsterseniz kendi sunucunuzdaki Zirve veritabanına salt okunur doğrudan bağlantı da kurulur, seçim kurulumda birlikte yapılır.
Yanına bankanızın ekstresini ve e-fatura verinizi koyarsınız. Motor satırları FIFO, yani en eski faturayı önce kapatan yöntemle ya da faturaya özel kapama ile eşleştirir. Kısmi ödemeyi böler, toplu ödemeyi faturalara dağıtır, kuruş toleransı uygular. Dövizli kalemi TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) kuruyla karşılaştırır.
Örnek: 48.250,00 TL'lik havale FT-2026-0412 ve FT-2026-0418 faturalarına dağıtılır, gerekçesi yazılır. Eşleşmeyen satır gerekçesiyle istisna listesine düşer ve onayınızı bekler. iFinances Zirve'ye yazmaz, fiş üretmez, hiçbir satırı kendi başına kapatmaz. Karşı taraf güvenli bir bağlantıyla kendi ekstresini yükler, üyelik gerekmez.
Bu sistemden hangi veri gelir?
Zirve'nin ticari ve genel muhasebe tarafından beş veri türü Excel olarak alınır. Her biri iFinances'te kendi şablonuna yüklenir.
Cari hesap ekstresi
Ticari pakette Cari modülündeki hareket tablosu cari ekstre raporu olarak Excel'e alınır. Mutabakatta bizim tarafın ana kaynağıdır. Borç ve alacak satırları, evrak tarihi ve evrak numarası karşı taraf ekstresiyle ve banka hareketleriyle eşleştirilir.
Satış fatura listesi
Ticari paketteki satış faturaları liste olarak raporlanır ve giden fatura şablonuna yüklenir. Bu liste ekstredeki borç satırının hangi faturadan geldiğini gösterir. Örnek: 12.400,00 TL'lik borç satırı FT-2026-0412 faturasına bağlanır ve e-fatura tarafında karşılığı aranır.
Alış (gelen) fatura listesi
Alış faturaları ve e-Fatura modülünden ticariye aktarılan gelen faturalar gelen fatura şablonuna yüklenir. Tedarikçi mutabakatında bu liste karşı tarafın gönderdiği fatura listesiyle karşılaştırılır. Aynı liste GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafındaki e-fatura verisiyle de çapraz kontrol edilir.
Tahsilat ve ödemeler
Zirve'de tahsilat ve ödemeler kasa ve banka fişleriyle cari hareketlere yansır. Bu kayıtlar ödemeler şablonuna yüklenir. Motor her tahsilatı FIFO ya da faturaya özel kapama ile açık faturalara dağıtır, kısmi ve toplu ödemeyi ayrıştırır. Bankanın gerçek hareketleri Zirve'nin banka modülünden değil, bankadan indirdiğiniz ekstreden banka ekstresi şablonuna yüklenir.
Cari kart listesi
Cari kartlar unvan, VKN (vergi kimlik numarası) ve para birimiyle toplu firma listesi şablonuna yüklenir. Unvan, banka açıklamasındaki adla TR karakter katlamalı benzerlik üzerinden eşleştirilir. Örnek: açıklamada 'POYRAZ METAL SAN' yazan havale Poyraz Metal Sanayi kartına bağlanır. VKN ise karşı tarafa mektup gönderirken kimlik anahtarıdır.
Dosyayı nasıl alırsınız?
Dosya yolunu seçtiyseniz akış kısadır. Raporu Zirve'de Excel'e alırsınız, iFinances'e yüklersiniz. Tanınmayan bir kolon olursa tahmin edilmez, size sorulur.
- 1
Cari modülünde Raporlar'ı açın
Ticari pakette Cari modülüne girer, Raporlar seçeneğini açarsınız. Tek bir cari için Ekstre Yazdır düğmesi tarih ve işlem türü filtresiyle ekstre verir. Birden fazla cari için ekstre raporunu Raporlar altından tarih aralığıyla alırsınız. Menü adları sürüme göre değişebilir.
- 2
Detaylı ekstreyi Excel'e alın
Cari hesap ekstresi (detaylı) raporunu seçer, tarih aralığını mutabakat dönemiyle sınırlarsınız. Örnek: 01.07.2026 ile 30.09.2026 arası. Dönem başı bakiyesinin raporda göründüğünden emin olur, dosyayı xlsx olarak kaydedersiniz. Eski .xls ya da CSV de olur, iFinances biçimi içerikten tanır.
- 3
Fatura ve fiş listelerini alın
Satış ve alış fatura raporlarını ve kasa/banka fiş listelerini aynı tarih aralığıyla Excel'e alırsınız. Üç dosya aynı dönemi kapsamalıdır. Böylece iFinances ekstredeki bir satırın hangi faturadan ya da fişten geldiğini gerekçesiyle gösterir.
- 4
Gerekirse muavini alın
Genel Muhasebe paketinde Muavin raporunu açarsınız. Muavin, hesap planındaki bir hesabın ayrıntılı işlem dökümüdür. 120 ve 320 alt hesaplarının muavinini aynı yoldan Excel'e alırsınız. Ticari ekstre ile muavin arasındaki farkı mutabakattan önce görmek istersiniz.
- 5
Dosyaları iFinances'e yükleyin
Her dosyayı ilgili şablona yüklersiniz. Şablonlar cari ekstre, giden fatura, gelen fatura, ödemeler, banka ekstresi ve firma listesidir. Okuyucu kolon adlarını ve borç/alacak işaret kuralını tanır, tanımadığı alanı size sorar. Yükleme biter bitmez eşleştirme başlar ve istisna listesi oluşur.
Zirve → Yükle · kolonlar tanındı ✓ · 1.284 satır
Bağlantı yolu
Zirve için iki bağlantı yolu da hazırdır. Birincisi Excel dosyası yüklemek, ikincisi kendi sunucunuzdaki veritabanına salt okunur doğrudan bağlantıdır. Hangisinin kullanılacağı kurulumda birlikte seçilir.
Zirve'nin herkese açık bir REST ya da SOAP API'si yoktur. API, yani programların birbirinden veri istediği standart kapı, Zirve'de yayımlanmamıştır. Veri Microsoft SQL Server veritabanında durur, Ticari Paket SQL ve Genel Muhasebe Paketi SQL ayrı veritabanları kullanır. Ticari evraklar Entegrasyon İşlemleri modülüyle işlem anında ya da ay seçilerek genel muhasebeye fiş olarak aktarılır.
Dış sistemler Zirve'ye pratikte iki yoldan bağlanır. Birincisi sunucunuzdaki veritabanına SQL Server kullanıcısıyla salt okunur erişim, ikincisi sunucuya kurulan üçüncü taraf API katmanlarıdır. Bu ürünler lisans ve ticari anlaşma ister, self-servis geliştirici portalı yoktur. Tablo ve alan adları Zirve tarafından kamuya belgelenmediği için her kurulumda ayrıca teyit edilir.
iFinances iki yolla da çalışır. Dosya yolunda raporu siz Excel'e alırsınız, sunucunuza dışarıdan erişim açılmaz. Doğrudan bağlantıda kurulumda açılan salt okunur SQL Server kullanıcısıyla Zirve veritabanı yerinde okunur. Erişim bilgileri sizin kurulumunuzdan gelir ve sizde kalır.
Ticari ve genel muhasebe veritabanları ayrı olduğu için hangi tarafın okunacağı kurulumda netleşir. Alan eşlemesi her kurulumda ayrıca teyit edilir. Çoğu şirket ilk turda dosya yolundan başlar, çünkü ek lisans, sunucu erişimi ya da bayi koordinasyonu gerektirmez. İki yolda da iFinances yalnızca okur, Zirve'ye hiçbir kayıt yazmaz.
Dikkat edilecekler
Ticari ekstre ile muavin farklı raporlardır
Cari ekstre ticari paketten, 120/320 muavini genel muhasebeden gelir, ikisi ayrı veritabanında durur. Evrak sonradan aktarılıyorsa ya da muhasebe kodu eksik olduğu için fiş üretilmediyse toplamlar farklı çıkar. Örnek: ekstre 96.500,00 TL, muavin 84.100,00 TL bakiye gösterebilir. Hangi dosyayı bizim taraf olarak yüklediğinizi bilin, şüphede ikisini de yükleyin, farkı iFinances işaretlesin.
Borç/alacak kolonları
Zirve ekstresi borç ve alacağı genellikle iki ayrı kolonda verir. Bazı raporlarda tek tutar kolonu ve yürüyen bakiye görünür. iFinances kolon düzenini içerikten tanır, yine de ilk yüklemede faturanın borç, tahsilatın alacak tarafına yazıldığını kontrol edin. Ters bakiyeli cari kartları mutabakattan önce ayrıca gözden geçirin.
Excel'de kolon kayması
Zirve'nin Ağustos 2024 güncelleme notları bazı raporlarda Excel'e alma kaymalarının giderildiğini belirtir. Güncel olmayan sürümde başlık satırı ile kolonların hizalı geldiğini yüklemeden önce kontrol edin. Örnek: 'Evrak No' başlığının altında tarih görünüyorsa dosyayı yeniden alın. iFinances hizasız başlığı tahmin etmez, size sorar.
Dövizli cariler ve kur
Dövizli cari kartlarda ekstre TL ve döviz tutarını birlikte gösterebilir, hangi kolonun karşılaştırılacağını yüklemede seçersiniz. iFinances çapraz para birimi eşleştirmesini TCMB kuruyla yapar, Zirve'ye günlük girilen kur tablosunu kullanmaz. Örnek: 10.000,00 EUR'luk fatura TL havaleyle TCMB kuru üzerinden karşılaştırılır. Ekstrede ayrı evrak olarak görünen kur farkı satırları açıklanabilir fark olarak listelenir.
Gelen e-fatura ile ticari kayıt farkı
Zirve e-Fatura kılavuzuna göre gelen fatura ticariye aktarılarak kayda alınır. Ticari senaryodaki fatura Onay Bekleyenler kısmında kabul ya da red edilir. Aktarılmayan ya da kabul edilmeyen gelen fatura ticari kayıtlara girmez. Bu yüzden e-fatura verisini ayrı kaynak olarak yükleyin, GİB'de olup defterde olmayan faturayı iFinances eksik fatura olarak işaretler.
Sık sorulan sorular
Zirve'den cari ekstreyi, fatura listesini ve tahsilat kayıtlarını Excel'e alıp iFinances'e yüklersiniz. Yanına banka ekstrenizi ve e-fatura verinizi eklersiniz. Motor satırları eşleştirir, eşleşmeyenleri gerekçesiyle listeler ve onayınıza sunar. Sonunda para birimi bazında özet tablolu mutabakat mektubu PDF olarak üretilir.
Ticari pakette Cari modülüne girin, Raporlar seçeneğinden cari hesap ekstresi raporunu tarih aralığıyla alın. Tek cari için Ekstre Yazdır düğmesi de kullanılır. Dosyayı xlsx olarak kaydedin. Eski xls ya da CSV de olur, iFinances biçimi uzantıdan değil içerikten tanır.
Evet, doğrudan bağlantı hazırdır. Zirve'nin herkese açık API'si olmadığı için bağlantı sunucunuzdaki SQL Server veritabanına salt okunur yetkiyle kurulur. Dosya yolu da hazırdır, ek lisans ya da sunucu erişimi gerektirmez. Hangi yolun kullanılacağı kurulumda birlikte seçilir.
Standart raporu Excel'e alınabilen her Zirve paketiyle çalışır. Ticari Paket SQL, Genel Muhasebe Paketi SQL, İşletme Paketi ve Müşavir Paketi bunlara dahildir. Cari ekstre ticari paketten, 120/320 muavini genel muhasebe paketinden alınır.
Fark etmez. Karşı tarafa güvenli bir bağlantı gönderirsiniz. Kendi sisteminden aldığı ekstreyi ya da elindeki Excel'i yükler, yazılım kurmaz, hesap açmaz. iFinances iki ekstreyi satır satır eşleştirir ve farkı iki tarafın da görebileceği biçimde listeler.
Diğer entegrasyonlar
Aynı motor, farklı kaynak. Kullandığınız sistem listede yoksa da dosya yoluyla çalışır.
30 dakika. Kendi verinizle.
Canlı demo. Hiçbir taahhüt yok.
- Canlı demo — slayt değil, sistem
- Hazırlık yok, anında gösterim
- Size özel fiyat teklifi e-postanızda