SAP Business One cari ekstresi ile banka ve e-fatura mutabakatı
SAP Business One cari ekstreniz, fatura ve ödeme listeleriniz iFinances'te banka ekstresi ve e-fatura listesiyle aynı tabloda eşleşir. Bağlantı hazırdır. Dosya yükleme ya da doğrudan bağlantı, kurulumda birlikte seçilir.
Satırlar eşleştirmeye hazır
Kolon, işaret ve tarih tanındı; banka ve e-fatura ile aynı masada.
Hangi yol seçilirse seçilsin, aynı eşleştirme motoru çalışır.
Temsili ekran · örnek veri
Bu sayfa, SAP Business One cari ekstrenizin banka ekstresi ve e-fatura listesiyle nasıl mutabakat yapıldığını anlatır. Muhasebe müdürü, mali müşavir ve iç denetçi bakiye farkını hangi satırın doğurduğunu dakikalar içinde görür. SAP Business One'ın iç denkleştirmesi (Internal Reconciliation) yalnız kendi defterindeki borç ve alacak kalemlerini birbirine kapatır. Karşı tarafın ekstresi, bankanın gerçek hareketi ve GİB'den (Gelir İdaresi Başkanlığı) geçen e-fatura SAP'nin dışında kalır.
iFinances bu üç dış kaynağı SAP kayıtlarınızla aynı tabloda karşılaştırır. Örneğin FT-2026-0412 numaralı 48.250,00 TL'lik faturayı 12 Mart 2026 tarihli havaleyle eşleştirir ve gerekçesini yazar. Eşleşmeyen satırlar istisna listesine düşer ve onayınızı bekler. iFinances defter tutmaz, SAP Business One'a kayıt yazmaz ve hiçbir satırı kendi başına kapatmaz.
Bu sistemden hangi veri gelir?
SAP Business One'ın standart raporlarından aldığınız Excel dosyaları iFinances şablonlarına doğrudan yüklenir.
Cari hesap ekstresi
Bir müşteri ya da satıcının dönem içindeki tüm borç ve alacak hareketleridir. Kaynağı cari kartın Account Balance penceresi ya da cari bazında çalıştırılan General Ledger raporudur. Karşı taraf ekstresiyle satır satır karşılaştırılır. Bakiye farkının hangi kalemden doğduğu bu tablodan bulunur.
Satış ve alış faturaları
A/R Invoice (satış faturası) ve A/P Invoice (alış faturası) kayıtlarıdır. SAP bu kayıtları OINV ve OPCH tablolarında tutar. Her satır belge numarası, cari kodu, belge tarihi, vade ve tutar taşır. iFinances bu listeyi e-fatura listesiyle karşılaştırır ve deftere girmemiş e-faturaları işaretler.
İade ve alacak dekontları
A/R Credit Memo ve A/P Credit Memo kayıtlarıdır (ORIN ve ORPC tabloları). Karşı taraf iadeyi çoğu zaman başka tarihte ya da başka tutarda görür. Örneğin 3.600,00 TL'lik iade sizde 28 Şubat, karşı tarafta 5 Mart tarihlidir. iFinances iadeyi ilgili faturaya bağlar ve kalan bakiyeyi buna göre hesaplar.
Tahsilat ve ödemeler
Incoming Payments (tahsilatlar, ORCT) ve Outgoing Payments (ödemeler, OVPM) listeleridir. Her kayıt hangi faturaları kapattığını ve ödeme aracını (havale, çek, kredi kartı, nakit) taşır. Liste iFinances'in ödemeler şablonuna yüklenir ve banka ekstresindeki gerçek hareketlerle eşleştirilir. SAP'de kapatılmış ama bankada karşılığı olmayan ödeme istisna olarak öne çıkar.
Cari kart listesi
Business Partners ana verisidir (OCRD tablosu). Cari kodu, unvan, VKN (vergi kimlik numarası) ve para birimi taşır. Toplu firma listesi şablonuna yüklenir. Banka ekstresindeki 'POYRAZ MTL SAN' gibi kısaltılmış açıklama bu listeyle unvan benzerliğinden eşleştirilir ve size önerilir.
Dosyayı nasıl alırsınız?
Dosya yolunu seçtiyseniz SAP Business One raporunu Excel'e aktarır ve iFinances'e yüklersiniz. Kolonlar ve borç/alacak işareti dosya içeriğinden tanınır.
- 1
Cari ekstresini açın
Business Partners > Business Partner Master Data ekranında ilgili cariyi bulursunuz. Account Balance alanındaki sarı oku tıklayıp Account Balance penceresini açarsınız. Birden çok cari için Financials > Financial Reports > Accounting > General Ledger raporunu Business Partner seçimiyle çalıştırırsınız.
- 2
Tüm hareketleri gösterin
Yalnız açık kalemleri değil, dönemin tüm hareketlerini seçersiniz. İç denkleştirmeyle kapatılan kalemler açık kalem görünümünde yoktur ama karşı taraf ekstresinde durur. Tarih aralığını karşı tarafla anlaştığınız dönemle aynı tutarsınız, örneğin 01.01.2026 ile 31.03.2026. Para birimini yerel para birimi (TRY) olarak seçersiniz.
- 3
Excel'e aktarın
Raporu Excel'e aktarır ve xlsx olarak kaydedersiniz. Kolon başlıklarını, tarih biçimini ya da para birimi sütununu elle değiştirmeniz gerekmez. iFinances bunları dosya içeriğinden tanır.
- 4
Fatura ve ödeme listelerini ekleyin
Aynı dönem için A/R ve A/P Invoice, Credit Memo ve Incoming/Outgoing Payments listelerini ayrı ayrı aktarırsınız. Vade analizi isterseniz Financials > Financial Reports > Accounting > Aging altındaki Customer Receivables Aging raporunu da eklersiniz. Satıcı tarafı için Vendor Liabilities Aging raporu aynı yerdedir. iFinances her dosyayı fatura, iade ve ödeme şablonuna ayrı ayrı alır.
- 5
iFinances'e yükleyin ve doğrulayın
Her dosyayı ilgili şablona yüklersiniz. Tanınmayan bir kolon varsa iFinances sorar, tahmin etmez. Yükleme özetinde satır sayısı, dönem ve toplamları SAP raporunun altbilgisiyle karşılaştırırsınız. Örneğin toplam borç 1.284.500,00 TL ise iki tarafta da aynı görünmelidir.
SAP Business One → Yükle · kolonlar tanındı ✓ · 1.284 satır
Bağlantı yolu
SAP Business One'a iki yoldan bağlanılır. Hangisinin kullanılacağı kurulumda birlikte seçilir.
Ana yol Service Layer'dır, yani SAP'nin REST tabanlı web arayüzü (OData v4, /b1s/v2 adresi). Bu arayüze CompanyDB adı, kullanıcı adı ve parolayla oturum açılır. Diğer yollar DI Server (SOAP, yani XML web servisi) ve salt okunur veritabanı sorgusudur (SAP HANA, MS SQL). Hazır bir 'cari ekstre' ucu yoktur, ekstre muhasebe fişi satırlarından (JournalEntryLines) cari kodu filtresiyle türetilir.
SAP Business One kapalı bir kurulumdur ve her şirket kendi sunucusunu barındırır. Dış erişim VPN ya da müşterinin onayıyla açılır, entegrasyon kullanıcısı için bir SAP kullanıcı lisansı gerekir. Erişim bilgileri sizin kurulumunuzdan gelir, bu yüzden dosya mı doğrudan bağlantı mı sorusu kurulumda birlikte karara bağlanır. Hangi yol seçilirse seçilsin iFinances yalnız okur, SAP Business One'a kayıt yazmaz ve satır kapatmaz.
Dikkat edilecekler
Üç para birimi, tek doğru sütun
SAP Business One her hareketi yerel, sistem ve carinin para biriminde tutar ve seçilen sütun bakiyeyi değiştirir. Örneğin 10.000,00 EUR'luk fatura belge kurundan 372.500,00 TL görünür, bugünkü kurdan farklı çıkar. Ekstreyi yerel para biriminde alın, döviz tutarını ayrı sütunda bırakın. iFinances çapraz para birimi eşleşmesini TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) kuruyla yapar.
İç denkleştirme mutabakat değildir
Internal Reconciliation yalnız SAP'nin kendi defterindeki borç ve alacak kalemlerini kapatır. Karşı tarafın aynı kalemi gördüğünü kanıtlamaz. Yalnız açık kalemleri aktarırsanız karşı taraftaki kapanmış faturalar eşleşmez ve sahte fark doğar. Dönemin tamamını aktarın.
Borç/alacak sütunları ve işaret
Raporlar tutarı çoğunlukla ayrı Debit ve Credit sütunlarında verir, bazen tek sütunda işaretli verir. Satıcı (A/P) tarafında yön müşteri (A/R) tarafının tersidir. iFinances işaret kuralını dosya içeriğinden tanır ve belirsizlikte sorar. Yine de yükleme özetinde toplam borç ve alacağın SAP rapor altbilgisiyle tuttuğunu kontrol edin.
Hesaba ödeme ve avanslar
Faturaya bağlanmadan alınan tahsilat (payment on account) SAP'de ayrı kalem olarak bekler. Karşı taraf bu tutarı çoğu zaman bir faturaya mahsup etmiştir. Örneğin 25.000,00 TL'lik avans karşı tarafta FT-2026-0388 faturasını kapatmıştır. iFinances bu satırı FIFO ile (en eski faturadan başlayarak) açık faturalara dağıtmayı önerir, gerekçesini yazar, karar sizde kalır.
e-Fatura verisi SAP standardında yoktur
Standart SAP Business One'da Türkiye e-Fatura ve e-Arşiv entegrasyonu bulunmaz. Bu veri kurulumdaki eklentinin kullanıcı tanımlı alanlarında (U_ ile başlayan) ya da entegratör portalında durur. GİB tarafındaki gerçek listeyi entegratör portalınızdan dışa aktarın. Bu listeyi iFinances'in gelen ve giden fatura şablonlarına ayrı yükleyin, SAP fatura listesiyle karıştırmayın.
Sık sorulan sorular
Evet, bağlantı hazırdır. Ya SAP'den aldığınız Excel dosyalarını yüklersiniz ya da aynı kayıtlar doğrudan okunur. Doğrudan okuma Service Layer ya da salt okunur veritabanı sorgusuyla yapılır. Hangisinin kullanılacağı kurulumda birlikte seçilir. Erişim bilgileri sizin kurulumunuzdan gelir. İki durumda da iFinances yalnız okur, SAP'ye kayıt yazmaz.
Yapmıyor. İç denkleştirme kendi defterinizdeki borç ve alacak kalemlerini birbirine kapatır. Karşı tarafın defteri, banka ekstresi ve GİB'den geçen e-fatura bu işlemin dışındadır. Mutabakat, sizin kaydınızı bu bağımsız dış kayıtlarla karşılaştırmaktır. iFinances bunu yapar ve her farkı gerekçesiyle gösterir.
Dosya yolu sürümden bağımsızdır. SAP HANA ya da MS SQL üzerinde çalışan 9.3 ve 10.0 kurulumlarının Excel dosyaları aynı biçimde okunur. Kolon adları İngilizce ya da Türkçe arayüzde farklı olabilir. iFinances başlıkları içerikten tanır, tanımadığı alanı sorar.
Her SAP Business One şirketi (CompanyDB) kendi dosyasını üretir. iFinances'te her şirket ayrı kuruluş olarak tanımlanır. Grup içi mutabakatta iki şirketin karşılıklı ekstreleri eşleştirilir, örneğin A şirketinin 120 hesabı ile B şirketinin 320 hesabı. Şube bilgisi ekstrede sütun olarak geliyorsa satırda korunur.
Hayır. Karşı taraf hangi sistemi kullanırsa kullansın, iFinances'in gönderdiği güvenli bağlantıyla kendi cari ekstresini yükler. Yazılım kurmasına ya da hesap açmasına gerek yoktur. Mutabakat mektubu ve imzalı nüsha arşivi aynı akışta üretilir.
Diğer entegrasyonlar
Aynı motor, farklı kaynak. Kullandığınız sistem listede yoksa da dosya yoluyla çalışır.
30 dakika. Kendi verinizle.
Canlı demo. Hiçbir taahhüt yok.
- Canlı demo — slayt değil, sistem
- Hazırlık yok, anında gösterim
- Size özel fiyat teklifi e-postanızda