ETA cari ekstrenizle mutabakat yapın
ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL raporlarını Excel olarak yükleyin ya da veritabanına doğrudan bağlanın. iFinances cari ekstre, fatura ve banka satırlarını aynı tabloda eşleştirir. Her eşleşmenin yazılı gerekçesi vardır.
Satırlar eşleştirmeye hazır
Kolon, işaret ve tarih tanındı; banka ve e-fatura ile aynı masada.
Hangi yol seçilirse seçilsin, aynı eşleştirme motoru çalışır.
Temsili ekran · örnek veri
ETA cari ekstrenizi Excel olarak yükleyin ya da doğrudan bağlantıyla getirin, mutabakat tek tabloda hazırlansın. Bu sayfa ETA kullanan muhasebe müdürleri, mali müşavirler ve finans ekipleri içindir. Cari ekstre, fatura listesi ve banka hareketleri aynı tabloda eşleşir. Açık kalan her satırın gerekçesi yazılır ve onayınızı bekler.
ETA, MS SQL Server veritabanı üzerinde çalışan bir ticari ve muhasebe yazılımı ailesidir. ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL sürümleri mali müşavir bürolarında ve KOBİ'lerde yaygındır. Cari, Fatura, Banka ve Kasa modülleri ayrı fişlerle çalışır. Bu yüzden 48.250,00 TL'lik bir tahsilat üç ayrı yerde iz bırakır. iFinances bu satırları yalnız okur, ETA'ya kayıt yazmaz ve hiçbir satırı kendi başına kapatmaz.
ETA'dan hangi veriler gelir?
ETA'nın modülleri mutabakatta kullanılan veri türlerine şöyle karşılık gelir. Tablo adları ETA'nın kendi teknik notlarından ve örnek sorgularından alınmıştır.
Cari hesap ekstresi
Mutabakatın ana dosyası cari hesap ekstresidir. ETA bu satırları CARHAR (cari hareket) tablosunda, kart bilgilerini CARKART'ta tutar. Cari modülünün ekstre raporu satırları borç, alacak ve bakiye sütunlarıyla döker. iFinances bu ekstreyi karşı tarafın gönderdiği ekstreyle satır satır karşılaştırır ve fark listesini çıkarır.
Fatura listesi (satış ve alış)
Satış ve alış faturaları FATFIS başlık tablosunda fiş tipiyle ayrılır, kalemler FATHAR'dadır. iFinances fatura numarasını (FT-2026-0412), tarihi, tutarı ve vadeyi ödeme ve e-fatura satırlarıyla eşleştirmek için kullanır. Giden ve gelen faturalar ayrı şablonlarla yüklenir.
Ödeme ve tahsilat kayıtları
ETA'da tek bir ödeme tablosu yoktur. Tahsilat ve tediye, yani ödeme, cari hareketlerde, kasa fişlerinde ve banka fişlerinde ayrı durur. iFinances ödemeler şablonu bu kayıtları tek listede toplar. Sonra FIFO kuralıyla (en eski fatura önce kapanır) ya da faturaya özel kapamayla açık faturalara dağıtır. Örneğin 100.000,00 TL'lik toplu havale üç faturaya bölünür ve her parçanın gerekçesi yazılır.
Banka hareketleri
Banka modülü hesap kartlarını BANKHESAP, banka fişlerini BANKAFIS ve BANKAHAR tablolarında tutar. iFinances ETA'daki banka hareket raporunu bankadan indirdiğiniz gerçek ekstreyle karşılaştırır. Böylece defterde görünen ama bankada olmayan hareket ortaya çıkar. Bankada olup deftere işlenmemiş 12.400,00 TL'lik havale de aynı listede görünür.
Çek ve senet hareketleri
Çek/Senet modülü CSNKART ve CSNHAR tablolarıyla ayrı çalışır, ancak iFinances'e ayrı bir çek/senet raporu yüklenmez. Çekin cari bakiyeye yansıyan hareketi cari ekstrede zaten yer alır ve mutabakat o satır üzerinden yürür. Vadeli çekte ekstre tarihi ile paranın bankaya geçtiği tarih farklı olabilir. Böyle bir satır banka ekstresiyle karşılaştırmada istisna listesine düşebilir.
Muhasebe fişleri ve hesap planı
Muhasebe modülü fiş yapısıyla çalışır ve Tek Düzen Hesap Planı şirket açılışında otomatik yüklenir. Mutabakat için iFinances'e yüklenen defter tarafı dosyası cari ekstredir, muhasebe fişleri yüklenmez. Dosyayı almadan önce 120 (alıcılar) ve 320 (satıcılar) hesaplarının muavinini ETA'da cari ekstreyle karşılaştırın. Ters bakiyeyi böylece kendi tarafınızda yakalarsınız.
Dosyayı ETA'dan nasıl alırsınız?
Dosya yolunu seçtiyseniz akış kısadır. ETA raporunu Excel olarak kaydedersiniz ve iFinances'e yüklersiniz. Kolonlar ve borç/alacak işareti dosyanın içeriğinden tanınır.
- 1
Cari ekstre raporunu açın
Siz ETA:V.8-SQL'de Cari modülüne girip Raporlar, Hareket Raporları, Ekstreler yolunu izlersiniz. Mutabakat dönemini kapsayan tarih aralığını, örneğin 01.01.2026 – 30.06.2026, ve ilgili cari kartı seçersiniz. Dönem başı devir bakiyesi raporda görünmelidir, çünkü eşleştirme o bakiyeden başlar.
- 2
Raporu Excel olarak kaydedin
Siz rapor ekranında çıktı biçimi olarak Excel'i seçersiniz. ETA raporları Word, PDF, HTML, txt ve rtf olarak da alınır, ama mutabakat için Excel gerekir. Rapor tasarımında sayfa başlığı ve sayfa numarası gibi yazıcı öğelerini kapatmak dosyayı sadeleştirir.
- 3
Fatura listesi ve banka raporunu ekleyin
Siz aynı yolla Fatura modülünden fatura listesini, Banka modülünden ilgili hesabın hareket raporunu alırsınız. Satış ve alış faturalarını ayrı dosyalar olarak kaydedin. Böylece giden ve gelen fatura şablonlarına yükleme tek adımda biter.
- 4
Dosyaları iFinances'e yükleyin
Siz kurulum sihirbazında ilgili şablonu seçip dosyayı bırakırsınız. iFinances xlsx, eski xls ve CSV biçimlerini içerikten tanır ve gizli sayfaları görür. Tanıyamadığı kolon olursa tahmin etmez, size sorar. Yükleme bitince eşleştirme başlar ve istisna listesi oluşur.
ETA → Yükle · kolonlar tanındı ✓ · 1.284 satır
Bağlantı yolu
ETA için iki yol da hazırdır. Excel dosyası yüklersiniz ya da ETA veritabanına doğrudan bağlantı kurulur. Hangisinin kullanılacağı kurulumda birlikte seçilir.
ETA verisini MS SQL Server üzerinde açık bir veritabanında tutar ve bunu ürün özelliği olarak sunar. Program içindeki SQL düzenleyici ve Dinamik Excel Bağlantısı ile bu veriye serbest sorgu yazılabilir. Bağlantı ODBC / OLE DB, yani Windows'un standart veritabanı sürücüleri üzerinden salt okunur bir SQL kullanıcısıyla kurulur. ETA'da REST ya da SOAP servisi, yani internet üzerinden çağrılan bir arayüz yoktur, doğrudan yol veritabanından yürür.
Dosya yolunda yukarıdaki adımlarla aldığınız Excel raporları yüklenir, ETA sunucunuza dışarıdan erişim açılmaz. Doğrudan bağlantıda kendi kurulumunuzda açılan salt okunur SQL kullanıcısı kullanılır. Cari, fatura ve banka hareketleri okunur ve aynı şablonlara akar. Erişim bilgileri sizin kurulumunuzdan gelir ve sizde kalır. iFinances iki yolda da yalnız okur, ETA'ya kayıt yazmaz ve hiçbir satırı kendi başına kapatmaz.
Dikkat edilecekler
Özel fişler cari bakiyeyi değiştirmez
Cari karttaki bakiye ile ekstredeki bakiye tutmuyorsa önce özel fişlere bakın. ETA'nın resmi soru-cevap dokümanına göre özel fişle girilen hareketler cari bakiyeyi değiştirmez. Mutabakat dosyasını almadan önce özel fiş girişi olup olmadığını kontrol edin. Aksi hâlde iki ETA raporu kendi aralarında bile tutmaz.
Sıfır tutarlı faturalar ekstrede görünmeyebilir
Bedelsiz teslim gibi 0,00 TL'lik faturalar cari ekstreye düşmeyebilir. Nedeni Fatura Genel Parametreleri'ndeki Sıfır Tutarlı Fatura İçin Cari Kaydı parametresinin kapalı olmasıdır. Karşı taraf bu faturayı ekstresinde gösteriyorsa iFinances satırı eksik fatura olarak işaretler ve gerekçesini yazar. Farkın kaynağı ETA parametresidir, mutabakat hatası değildir.
Ödeme tek tabloda değil
Bir tahsilat ETA'da dört yerde iz bırakabilir. Cari hareket, kasa fişi, banka fişi ve Cari II ödeme eşleme kaydı. Aynı ödemeyi iki rapordan yüklerseniz 48.250,00 TL iki kez görünür ve mükerrer sayılır. Ödemeler şablonuna tek kaynak verin, genellikle cari hareket raporundaki tahsilat ve tediye satırları yeterlidir.
Dövizli cari kartlar ve kur farkı
ETA tek cari kartta birden fazla döviz hesabı takip edebilir. Döviz kurları şirket veritabanında değil, ortak ETA_MASTER veritabanında tutulur. Ekstreyi hangi para biriminde aldığınıza dikkat edin. iFinances çapraz para birimi eşleştirmesinde TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) kurunu kullanır. Kur farkı satırları ayrı gerekçeyle gösterilir.
Excel aktarımı bileşen hatası verebilir
Excel çıkışı alınamıyorsa nedeni çoğu zaman bir Windows bileşenidir. ETA'nın resmi dokümanına göre 64 bit sistemlerde Etaexcel.reg çalıştırılmış olsa da hata alınabilir ve OLEXLSF.DLL bileşeni yeniden kaydedilmelidir. Önce dokümandaki bu onarımı uygulayın, sorun sürerse ETA destek kanalınıza başvurun. Doğrudan bağlantı yolunda bu adım hiç devreye girmez.
Sık sorulan sorular
Evet, bağlantı hazır. ETA açık bir MS SQL veritabanı sunduğu için doğrudan yol, kendi kurulumunuzda açılan salt okunur SQL kullanıcısıyla kurulur. Dosya yolu da hazırdır. ETA raporlarının Excel çıktısını yüklersiniz, sunucunuza dışarıdan erişim açılmaz. Hangisinin kullanılacağı kurulumda birlikte seçilir.
Dosya yolu sürümden bağımsızdır. ETA:SQL, ETA:V.8-SQL ve V.11 / V.11 Pro raporlarının Excel çıktısı yüklenebilir. Rapor tasarımında saha ekleyip çıkardıysanız da sorun olmaz. Kolonlar adından ve içeriğinden tanınır, tanınmayan kolon size sorulur.
İkisi farklı işi yapar. ETA'daki ödeme eşleme, kendi defterinizdeki faturayla tahsilatı birbirine bağlar. Mutabakat ise sizin defterinizi karşı tarafın ekstresi, banka ekstresi ve e-fatura verisiyle karşılaştırır. iFinances bu üç dış kaynağı ETA verinizle aynı tabloya getirir ve her farkı gerekçesiyle listeler.
Sorun olmaz. Karşı tarafa güvenli bir bağlantı gönderirsiniz. Karşı taraf kendi sisteminden aldığı ekstreyi bu bağlantıdan yükler, üyelik ya da yazılım gerekmez. iFinances iki ekstreyi eşleştirir ve gerekirse mutabakat mektubunu PDF olarak üretir.
Cari mutabakat için cari hesap ekstresi tek başına yeterlidir. Banka ve e-fatura kaynaklarını da eklemek isterseniz fatura listesi ve banka hareket raporunu yüklersiniz. Bankadan indirdiğiniz ekstre de gerekir. Dosyalar geldikçe eşleştirme sürer, dönem sonunu beklemeniz gerekmez.
Diğer entegrasyonlar
Aynı motor, farklı kaynak. Kullandığınız sistem listede yoksa da dosya yoluyla çalışır.
30 dakika. Kendi verinizle.
Canlı demo. Hiçbir taahhüt yok.
- Canlı demo — slayt değil, sistem
- Hazırlık yok, anında gösterim
- Size özel fiyat teklifi e-postanızda