Uyumsoft cari ekstre ve e-fatura mutabakatı
Uyumsoft portalındaki fatura listeleri ve LİOX ERP cari ekstreniz banka ekstrenizle tek tabloda eşleşir. Dosya yükleyebilir ya da doğrudan bağlanabilirsiniz. Hangi yolun kurulacağı kurulumda birlikte seçilir.
Satırlar eşleştirmeye hazır
Kolon, işaret ve tarih tanındı; banka ve e-fatura ile aynı masada.
Hangi yol seçilirse seçilsin, aynı eşleştirme motoru çalışır.
Temsili ekran · örnek veri
Uyumsoft cari ekstrenizi ve e-fatura listelerinizi iFinances'te banka ekstrenizle karşılaştırırsınız, mutabakat tek tabloda biter. Bu sayfa muhasebe müdürü, mali müşavir ve iç denetçi içindir. Örneğin 48.250,00 TL'lik havalenin FT-2026-0412 numaralı faturayı kapattığını elle aramadan görürsünüz. iFinances defter tutmaz ve hiçbir satırı kendi başına kapatmaz, her öneriyi siz onaylarsınız.
Uyumsoft kullanan firmalar iki gruba ayrılır. Bir grup defterini başka bir ERP'de tutar, yalnızca e-fatura trafiğini Uyumsoft portalından geçirir. Diğer grup tüm süreci Uyumsoft'un kendi LİOX ERP'sinde yürütür. İki durumda da fatura portalda, 120/320 cari hareketi defterde, ödeme banka ekstresinde durur.
Uyumsoft'tan hangi veri gelir?
Mutabakata giren veri çoğunlukla e-fatura portalından gelir. LİOX ERP kullanıyorsanız cari ekstre de Uyumsoft'tan alınır. Her kalem dosya olarak yüklenir ya da doğrudan bağlantıyla gelir.
Giden e-fatura listesi
Kestiğiniz e-fatura ve e-arşiv faturalarının başlık bilgileri portaldan alınır. Fatura numarası, tarih, alıcı VKN'si (vergi kimlik numarası), para birimi ve KDV dahil toplam gelir. Bu liste 'biz ne fatura ettik' tarafıdır ve müşterinizin ekstresiyle karşılaştırılır.
Gelen e-fatura listesi
Tedarikçilerinizin gönderdiği faturalar Gelen Kutusu altındaki Fatura Listesi ve Onay Bekleyenler sekmelerinden alınır. Bu liste defterdeki 320 (satıcılar) hareketleriyle çapraz kontrol edilir. Deftere hiç girmemiş fatura ve mükerrer kayıt böyle bulunur.
Fatura listesindeki durum kolonu
Gelen ticari faturanın kabul, ret ya da onay bekliyor durumu listede bir kolondur. Reddettiğiniz fatura tedarikçinin ekstresinde açık kalabilir, onay bekleyen fatura deftere girmemiş olabilir. Kolonu dosyada tutarsanız farkın nedeni elinizin altında olur.
Cari hesap ekstresi (LİOX ERP)
LİOX ERP'nin Muhasebe ve Cari Yönetim modülü seçili firma ve dönem için borç-alacak hareketlerini verir. Defteriniz LİOX'taysa 'defter' kaynağı bu ekstredir. Başka ERP kullanıyorsanız ekstreyi oradan alırsınız, Uyumsoft yalnız e-fatura tarafını sağlar.
Karşı taraf ekstresi ve bakiye listesi
Müşteri ya da tedarikçinizin gönderdiği cari ekstre bu kalemdir. Uyumsoft e-Mutabakat'ta Excel ile hazırladığınız bakiye listesi de yüklenebilir. iFinances karşı tarafa güvenli bağlantı gönderir, karşı taraf kendi ekstresini yükler, üyelik gerekmez.
Dosyayı nasıl alırsınız?
Uyumsoft'un standart dışa aktarımını alır, iFinances'e yüklersiniz. Okuyucu biçimi ve kolonları içerikten tanır. Doğrudan bağlantıyı seçerseniz aynı adımlar kurulumda bir kez tanımlanır.
- 1
Portalda gelen faturaları filtreleyin
Siz Uyumsoft i-Dönüşüm portalında Gelen Kutusu altındaki Fatura Listesi sekmesini açarsınız. Detaylı Arama ekranında mutabakat dönemini, gerekirse firmayı seçersiniz. Uyumsoft'un gelen kutusu kılavuzuna göre rapor aynı ekrandaki CSV butonuyla iner. Onay Bekleyenler ayrı sekmededir, onu da indirin.
- 2
Giden fatura listesini alın
Siz kestiğiniz faturaların listesini portaldan dönem filtresiyle Excel ya da CSV olarak alırsınız. Elimizdeki Uyumsoft kılavuzu yalnız gelen kutusunu anlatır, bu yüzden giden taraf için menü yolu vermiyoruz. Belge sayısı yüksekse dönemi bölün, iFinances aynı slota birden fazla dosya kabul eder.
- 3
LİOX ERP'den cari ekstreyi alın
Siz Muhasebe ve Cari Yönetim modülünde firmanın cari hesap ekstresi raporunu dönem seçerek Excel'e aktarırsınız. Başka ERP kullanıyorsanız ekstreyi oradan alırsınız. iFinances dosyanın hangi sistemden geldiğine değil kolonlarına bakar.
- 4
Banka ekstrenizi ekleyin
Siz banka ekstresini internet bankacılığından indirirsiniz, Uyumsoft'tan değil. Bankaların '.xls' adıyla kaydettiği HTML tablolar ve cp1254 kodlu CSV'ler de tanınır. iFinances dosyayı banka bazlı şablonla okur.
- 5
Yükleyin ve eşlemeyi onaylayın
Siz dosyaları ilgili slotlara yüklersiniz. iFinances kolon adlarını ve borç/alacak işaret kuralını tanır, tanımadığı alanı size sorar. Onayınızdan sonra eşleştirme çalışır ve istisna listesi çıkar.
Uyumsoft → Yükle · kolonlar tanındı ✓ · 1.284 satır
Bağlantı yolu
Önce Uyumsoft'un sunduğu teknik yolları, sonra iFinances'in iki bağlantı yolunu anlatıyoruz.
Uyumsoft'un e-dönüşüm katmanı herkese açık SOAP web servisleri sunar. SOAP, iki yazılımın XML mesajlarla konuştuğu standart bir servis biçimidir. Fatura için Integration, e-irsaliye için DespatchIntegration, e-defter için LedgerIntegration servisi vardır. Giriş HTTPS üzerinden WS-Security ile, yani sizin Uyumsoft kullanıcı adınız ve şifrenizle yapılır.
Bu servislerden gelen ve giden fatura listesi, UBL-TR fatura içeriği ve fatura durumları sorgulanır. UBL-TR, GİB'in (Gelir İdaresi Başkanlığı) e-fatura için tanımladığı XML belge biçimidir. Cari hareket, ödeme-tahsilat, kasa, banka ve çek-senet için kamuya açık bir servis dokümanı yoktur.
LİOX ERP için kamuya açık bir REST ya da SOAP dokümanı bulamadık. REST, web adresleri üzerinden çalışan daha yalın bir servis biçimidir. Uyumsoft bu bağlantıları Özel Geliştirme ve Entegrasyon hizmetiyle proje bazlı kurar. Yol web servisi, CSV/Excel/XML dosyası ya da veritabanı erişimi olur.
iFinances tarafında iki yol da hazırdır. Dosya yolunda portaldan ve ERP'den aldığınız Excel/CSV dosyalarını yüklersiniz, bu yol her kurulumda çalışır. Doğrudan bağlantıda e-dönüşüm servisleri sizin Uyumsoft kullanıcı bilgilerinizle çağrılır. LİOX tarafı ise yukarıdaki proje bazlı erişimle bağlanır.
Erişim bilgileri sizin kurulumunuzdan gelir, iFinances yalnız okur, yazmaz. Hangi yolun kurulacağı kurulumda birlikte seçilir. Mutabakatın tamamı iki yolda da çalışır.
Dikkat edilecekler
8 gün kuralı ve onay bekleyenler
Gelen ticari fatura 8 gün içinde kabul ya da ret almazsa otomatik kabul edilir ve Fatura Listesi'ne düşer. Bu kural Uyumsoft kılavuzunda yazar. Yalnız Fatura Listesi'ni indirirseniz onay bekleyen faturalar dosyada olmaz. Örneğin 3 Eylül'de gelen 12.400,00 TL'lik fatura mutabakatta 'karşı tarafta var, bizde yok' farkı olarak görünür.
100 fatura sınırı raporu kapsamaz
Uyumsoft kılavuzundaki 100 fatura sınırı, listede işaretlediğiniz faturaların toplu PDF/XML/CSV indirmesi içindir. Dönem raporunu Detaylı Arama ekranındaki CSV butonuyla alın, kılavuz bu rapor için sınır vermez. İndirdiğiniz dosyanın satır sayısını ekrandaki kayıt sayısıyla karşılaştırın. Eksik varsa dönemi bölüp birden fazla dosya yükleyin, iFinances mükerrer satırı işaretler.
Reddedilen ve iptal edilen faturalar
Ret verdiğiniz ticari fatura ve iptal edilen e-arşiv faturası portal listesinde görünmeye devam eder. Defterde ise bu satır olmayabilir. Durum kolonunu dosyada tutun, iFinances kolonu fatura kaydıyla birlikte gösterir. Hangi satırın mutabakata gireceğine siz karar verirsiniz.
Dövizli faturada para birimi
UBL-TR faturada belge para birimi ile TL karşılığı ayrı alanlardır. CSV çıktısında hangisinin geldiğini kontrol edin. Örneğin 10.000,00 EUR'luk faturayı TL ödemeyle eşlerken iFinances TCMB kurunu kullanır. TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır ve kur farkı ayrı gösterilir. Ekstredeki tutarın hangi kolonda olduğunu yüklemede açıkça seçin.
CSV kodlaması ve ayraç
Portalın CSV çıktısı ile ERP'nin Excel çıktısı farklı karakter kodlaması ve ayraç kullanabilir. Kodlama, Türkçe harflerin dosyada nasıl saklandığıdır, bozulursa 'Şirketi' kelimesi 'Åirketi' olur. iFinances utf-8 ve cp1254 kodlamayı ve ayracı otomatik tanır, unvanları Türkçe karakter katlamalı karşılaştırır. Yine de dosyayı yüklemeden önce açıp ilk satırlara bakın.
Sık sorulan sorular
Evet, doğrudan bağlantı ve dosya yolu ikisi de hazırdır. Doğrudan bağlantıda Uyumsoft e-dönüşüm servisleri sizin kullanıcı bilgilerinizle çağrılır, LİOX ERP tarafı proje bazlı erişimle bağlanır. Dosya yolunda Excel/CSV dosyalarını yüklersiniz. Hangi yolun kurulacağı kurulumda birlikte seçilir. iFinances'in Uyumsoft ile bir ortaklığı ya da satıcı anlaşması yoktur.
Evet, en yaygın kurulum budur. Uyumsoft yalnız e-fatura tarafını sağlar, cari ekstreyi kullandığınız ERP'den alırsınız. iFinances dosyanın hangi sistemden geldiğine değil kolonlarına bakar. Kolon adları ve işaret kuralı tanınır, tanınmayan alan size sorulur.
iFinances bakiyenin altındaki satırları eşler. Uyumsoft e-Mutabakat bakiye yazışmasını karşı tarafa iletir ve yanıtı takip eder. iFinances hangi faturanın hangi ödemeyle kapandığını, hangi gelen faturanın deftere girmediğini gösterir. Bakiye tutarken satırların tutmadığını ancak satır düzeyinde görürsünüz. Form Ba-Bs ise 565 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile Eylül 2024'ten itibaren kalktı.
Bozulmaz, gecikme görünür olur. Portaldaki gelen fatura listesi defterdeki 320 hareketleriyle karşılaştırılır. Deftere girmemiş fatura 'eksik fatura' olarak işaretlenir. Dosyaları dönem sonunu beklemeden yüklerseniz liste sürekli güncellenir, kapanışta sürpriz kalmaz.
Evet. Eşleştirmeyi onayladıktan sonra iFinances para birimi bazında özet tablo içeren PDF mektup üretir. Mektup seri numarası taşır, imzalı nüsha arşivlenir, satır listesi platformda mektuba bağlı kalır. Karşı taraf güvenli bağlantıyla kendi ekstresini yükler. TTK m.94'e göre yazılı cari hesap sözleşmesi varsa bir aylık itiraz süresi işler.
Diğer entegrasyonlar
Aynı motor, farklı kaynak. Kullandığınız sistem listede yoksa da dosya yoluyla çalışır.
30 dakika. Kendi verinizle.
Canlı demo. Hiçbir taahhüt yok.
- Canlı demo — slayt değil, sistem
- Hazırlık yok, anında gösterim
- Size özel fiyat teklifi e-postanızda