Nebim V3 cari ekstrenizi banka ve e-faturayla satır satır mutabakat edin
Nebim V3'ten aldığınız cari ekstre, fatura ve ödeme listeleri iFinances'te üç kaynakla karşılaştırılır. Karşı tarafın ekstresi, bankanın ekstresi ve e-fatura verisi aynı tabloda durur. Açık kalemler dönem sonunu beklemeden görünür.
Satırlar eşleştirmeye hazır
Kolon, işaret ve tarih tanındı; banka ve e-fatura ile aynı masada.
Hangi yol seçilirse seçilsin, aynı eşleştirme motoru çalışır.
Temsili ekran · örnek veri
Nebim V3 cari ekstrenizi karşı taraf ekstresi, banka ekstresi ve e-fatura verisiyle satır satır mutabakat edersiniz. Muhasebe müdürü ve mali müşavir için hazırlanan bu sayfa, hangi ödemenin hangi faturayı kapattığını gerekçesiyle görmenizi anlatır. Nebim V3 perakende ve toptanı bir arada yürüten markaların sistemidir. Mağaza kasası, kredi kartı POS dönüşü, toptan müşteri, bayi ve tedarikçi aynı sistemde yaşar.
Bu yüzden Nebim'de bakiye tutsa bile hangi satırın hangi ödemeyle kapandığı ayrı bir sorudur. Örnek: 120 hesabında 48.250,00 TL bakiye tutar, ama FT-2026-0412 numaralı fatura hangi havaleyle kapanmıştır? iFinances bu soruyu her satır için yazılı gerekçeyle cevaplar, kararı siz verirsiniz. Nebim'e hiçbir kayıt yazılmaz; iFinances defter tutmaz ve kapama fişi üretmez.
Nebim V3'ten hangi veri gelir?
Aşağıdaki altı veri Nebim V3 finans tarafından iFinances'e gelir. Yol iki türlüdür: standart raporu Excel veya CSV olarak yüklersiniz ya da doğrudan bağlantı kurulur. Hangisinin kurulacağı kurulumda birlikte seçilir.
Cari hesap ekstresi
Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi uygulamasındaki borç, alacak ve bakiye hareketleridir. Mutabakatın omurgasıdır ve karşı tarafın ekstresiyle satır satır karşılaştırılır. Alt müşteri hareketleri ana hesapta toplanıyorsa ekstreyi karşı tarafla aynı seviyede alın.
Giden fatura listesi
Toptan satış, perakende satış, ihracat ve taksitli satış faturalarıdır. Nebim V3 bunları ayrı belge tipi olarak tutar. iFinances bu listeyi karşı tarafın alış kayıtlarıyla ve GİB e-fatura verisiyle eşleştirir. Karşı tarafa hiç ulaşmamış ya da iki kez kesilmiş fatura burada ortaya çıkar.
Gelen fatura listesi
Toptan alış, masraf alışı ve ithalat gibi tedarikçi faturalarıdır. Tedarikçinin ekstresiyle ve e-fatura gelen kutusuyla karşılaştırılır. Tedarikçinin kestiği ama Nebim'e girilmemiş fatura eksik fatura olarak işaretlenir.
Ödemeler ve tahsilatlar
Kasa tahsilat ve tediyeleri, kredi kartı ödemeleri, gelen ve giden havale ile EFT'lerdir. Bankadan tahsil edilen çek ve senetler de bu listede gelir. iFinances hangi ödemenin hangi faturayı kapattığını FIFO veya faturaya özel kapamayla önerir. Kısmi ödeme bölünür, toplu ödeme faturalara dağıtılır ve her önerinin gerekçesi yazılır.
Banka hareketleri
Nebim V3'e MT940 dosyası veya online banka servisiyle işlenmiş banka fişleridir. MT940, bankaların ekstre verdiği standart dosya biçimidir. Bu fişleri yükleyebilirsiniz, ama Nebim içindeki bir kuraldan geçmiş türetilmiş veridir. Bağımsız kanıt için bankanın kendi ekstresini üçüncü kaynak olarak yükleyin.
Toplu cari listesi
Müşteri, perakende müşteri ve tedarikçi kartlarıdır: VKN (vergi kimlik numarası) veya TCKN, unvan ve para birimi. Listeyi bir kez yüklersiniz. Banka açıklamasındaki "POYRAZ METAL SAN" gibi kısaltılmış unvanlar Türkçe karakter katlamalı benzerlikle doğru cariye bağlanır. Mutabakat mektupları da doğru muhataba gider.
Ekstreyi Nebim V3'ten nasıl alırsınız?
Dosya yolu dört adımdır: raporu açın, Grid görünümünü seçin, Excel veya CSV kaydedin, iFinances'e yükleyin. Doğrudan bağlantı seçildiyse bu adımlar kurulumda bir kez tanımlanır.
- 1
Raporu açın ve filtreleyin
Siz Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi altındaki cari hesap ekstresi raporunu açarsınız. Cari kodu veya cari grubunu ve tarih aralığını seçersiniz, örneğin 01.07.2026-31.07.2026. Nebim V3 rapor filtresini kaydedebilir; ay sonu tekrarı için filtreyi bir kez kaydedin.
- 2
Grid görünümünü seçin
Siz rapor tipi olarak Grid'i seçersiniz. Nebim V3 raporları Grid, Pivot ve Form tiplerinde alınır. Mutabakat için her belgeyi ayrı satırda gösteren Grid gerekir. Pivot toplam verir ve belge numaraları kaybolur. Tarih, belge numarası, açıklama, borç, alacak ve para birimi kolonlarının açık olduğunu kontrol edin.
- 3
Excel veya CSV olarak kaydedin
Siz kaydetme biçimi olarak Excel veya CSV'yi seçersiniz. Nebim V3 raporu Excel, PDF, HTML, TXT, CSV, MHT ve Image olarak kaydeder. PDF ve resim biçimleri mutabakat için kullanılamaz. Nebim V3 Web Report üzerinden alınan raporlarda kaydetme aynı şekilde yapılır.
- 4
iFinances'e yükleyin
Siz dosyayı ilgili şablona yüklersiniz: cari hesap ekstresi, fatura listesi, gelen fatura listesi, ödemeler veya banka ekstresi. iFinances biçimi uzantıdan değil içerikten tanır. xlsx, eski xls, CSV kodlaması ve ayraç, gizli sayfalar kendiliğinden ele alınır. Kolon adları ve borç/alacak işaret kuralı tanınır; tanınmayan alan size sorulur, tahmin edilmez.
Nebim V3 → Yükle · kolonlar tanındı ✓ · 1.284 satır
Doğrudan bağlantı nasıl kurulur?
Nebim V3'ün dışa açılan teknik yolları ve iFinances'in kullandığı iki bağlantı yolu.
Nebim V3 dışarıya birkaç yoldan veri verir. Nebim V3 Entegratör, müşterinin kendi IIS sunucusunda çalışan ve ayrı lisanslanan bir REST servisidir. REST, iki yazılımın internet üzerinden konuştuğu standart bir servis türüdür. Connect çağrısıyla oturum alınır, RunQuery ve RunProc ile veritabanında tanımlı sorgular çalıştırılır. Bunun yanında Nebim V3 verisi doğrudan MS SQL Server veritabanından okunabilir. Veri Al/Gönder modülü Nebim veritabanları arasında aktarım yapar, Veri Ambarı ise Excel'den sorgulanabilir.
iFinances tarafında Nebim V3 bağlantısı hazırdır ve iki yol da kullanılabilir. Birinci yol dosyadır: standart raporu Excel veya CSV olarak yüklersiniz. İkinci yol doğrudan bağlantıdır: Entegratör'ün REST servisi ya da V3 veritabanı okuması kurulumda bir kez tanımlanır. Böylece veri kimse rapor almadan her gün gelir. Sunucu adresi, lisans ve kullanıcı bilgileri sizin Nebim kurulumunuzdan gelir. Hangi yolun kurulacağı kurulumda birlikte seçilir. Kural iki yolda da aynıdır: iFinances Nebim'den yalnız okur, Nebim'e yazmaz.
Nebim V3'te dikkat edilecekler
Aynı firma iki kartta
Nebim V3 toptan müşteri, perakende müşteri ve tedarikçi kartlarını ayrı tutar. Hem mal aldığınız hem sattığınız firma iki kartta olabilir. Ekstreyi iki karttan da alıp yükleyin. iFinances aynı VKN'yi tek muhataba bağlar. Yalnız birini yüklerseniz karşı taraf ekstresinin yarısı açık kalır.
Alt müşteri seviyesi
Alt müşteri hareketleri Nebim'de ana hesapta toplanır. Bayiler ve franchise'lar iş ortağı olarak ayrı veritabanında olabilir. Ekstreyi karşı tarafın gönderdiği seviyede alın. Örnek: karşı taraf mağaza bazında ekstre gönderdiyse siz de alt hesap bazında alın. Seviye farklıysa bakiye tutar ama satırlar tutmaz.
Grid şart, Pivot değil
Pivot rapor toplam verir, belge numarası taşımaz. Mutabakat için Grid görünümü gerekir. Kullanıcıya özel rapor tasarımı kolon gizlemiş olabilir. Borç ve alacak ayrı ya da tek işaretli kolonsa iFinances işaret kuralını tanır. Belge numarası yoksa eşleşme yalnız tutar ve tarihe kalır, öneri zayıflar.
Nebim banka fişi ekstre değildir
MT940 veya online banka servisiyle içeri alınan hareketler Nebim'de bir kurala göre cariye işlenir. Kural yanlış cariyi seçtiyse hata Nebim'e de taşınmıştır. Üçüncü kaynağı bankanın kendisinden alın. Bankanın xls diye kaydettiği HTML tablo dahil, ekstre doğrudan okunur.
Dövizli belgeler ve kur
Nebim belgelerinde kur alanı vardır. Ekstre TL ya da belge para biriminde alınabilir. Hangi para biriminde aldığınızı bilin ve karşı tarafla aynı birimde olsun. Örnek: 10.000,00 EUR fatura TL havaleyle kapanmışsa iFinances TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) kurunu kullanır. Kullanılan kur ve kur farkı eşleşme gerekçesinde görünür.
Sık sorulan sorular
Nebim V3 e-Mutabakat bakiyeyi karşı tarafa e-posta ve portal üzerinden onaylatır. iFinances bir katman aşağıda çalışır. Karşı taraf ekstresini, banka ekstresini ve e-fatura verisini Nebim kayıtlarıyla satır satır eşleştirir. Açıklanamayan farkı gerekçesiyle gösterir. Onaylı bakiye her satırın açıklandığı anlamına gelmez; ikisi birlikte kullanılabilir.
Dosya yolunda gerekmez. Standart rapor çıktısı yeter; ek modül, lisans, IIS veya veritabanı erişimi istenmez. Doğrudan bağlantıda Entegratör lisansı ya da V3 veritabanına okuma erişimi gerekir. Bu erişim sizin kurulumunuzdan gelir. İki yol da hazırdır, seçim kurulumda birlikte yapılır.
Hayır. Karşı taraf hangi sistemi kullanırsa kullansın kendi ekstresini size ait güvenli bağlantıyla yükler. Üyelik ya da yazılım gerekmez. Excel, CSV ve eski xls dosyaları içerikten tanınır, kolon adları eşlenir.
Cari mutabakat karşı tarafı olan hesaplarda yapılır: toptan müşteri, bayi, tedarikçi ve grup şirketi. Mağaza kasasındaki bireysel satışın karşı taraf ekstresi yoktur. Buradaki kontrol farklıdır: kredi kartı POS dönüşleri ve kasa tahsilatları bankanın ekstresiyle eşleşir mi? Bunu banka mutabakatı tarafında yaparsınız.
Nebim V3 her şirketi ayrı veritabanında tutabilir. Her şirketin ekstresini kendi adına ayrı yüklersiniz. Grup şirketleri arasındaki karşılıklı bakiye grup içi mutabakat olarak iki taraftan görünür. Tutmayan satır her iki defterde de işaretlenir.
Diğer entegrasyonlar
Aynı motor, farklı kaynak. Kullandığınız sistem listede yoksa da dosya yoluyla çalışır.
30 dakika. Kendi verinizle.
Canlı demo. Hiçbir taahhüt yok.
- Canlı demo — slayt değil, sistem
- Hazırlık yok, anında gösterim
- Size özel fiyat teklifi e-postanızda