DİA cari ekstrenizi yükleyin, banka ve e-fatura ile mutabakat yapın
DİA'nın standart Excel çıktıları iFinances'e doğrudan yüklenir. Dosya yükleme de DİA web servisi üzerinden doğrudan bağlantı da hazırdır. Hangi yolun kullanılacağı kurulumda birlikte seçilir.
Satırlar eşleştirmeye hazır
Kolon, işaret ve tarih tanındı; banka ve e-fatura ile aynı masada.
Hangi yol seçilirse seçilsin, aynı eşleştirme motoru çalışır.
Temsili ekran · örnek veri
DİA cari ekstrenizi iFinances'e yükleyin, karşı taraf ekstresi, banka ekstresi ve e-fatura listesiyle mutabakat yapın. DİA kullanan muhasebe müdürü ve mali müşavir, satır satır Excel karşılaştırmasını bırakır, her farkı gerekçesiyle görür.
Karşı tarafın ekstresi, banka hareketleri ve GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) e-fatura kayıtları DİA'nın dışında durur. iFinances bu kaynakları DİA ekstrenizle aynı tabloya alır ve satırları eşleştirir. Örneğin 48.250,00 TL'lik bir havale FT-2026-0412 numaralı faturayla eşleşir, gerekçesi yazılır, onayınızı bekler. iFinances DİA'ya kayıt yazmaz ve defter tutmaz, düzeltme yine DİA'da yapılır.
DİA'dan hangi veri gelir?
DİA'nın cari, fatura, banka ve kasa ekranlarından aldığınız standart listeler iFinances şablonlarına doğrudan oturur. Şablon, yani iFinances'in her veri türü için beklediği kolon düzenidir.
Cari hesap ekstresi
DİA'da Cari Hesap Ekstresi raporu (rapor kodu scf1110a) bir carinin borç, alacak ve bakiye hareketlerini verir. Tarih aralığı ve açılış bakiyesi seçeneğiyle alınır. iFinances'te bu dosya sizin tarafınızın kaydıdır, yani 120 veya 320 hesabınızın DİA'daki hâlidir. Karşı tarafın ekstresiyle satır satır karşılaştırılır, açıklanamayan farklar istisna listesine düşer.
Satış fatura listesi
Fatura Listesi ekranında (scf2220) kestiğiniz satış faturaları listelenir. DİA'da alış ve satış faturaları aynı listede durur, tür alanıyla ayrılır. iFinances bu listeyi giden fatura şablonuna alır ve tahsilatlarla eşleştirir. Örneğin FT-2026-0412 numaralı 48.250,00 TL'lik fatura karşı ekstrede yoksa eksik olarak işaretlenir.
Alış (gelen) fatura listesi
Aynı Fatura Listesi ekranından tür filtresiyle ayırdığınız tedarikçi faturalarıdır. Gelen fatura şablonuna yüklenir, tedarikçinin ekstresi ve yaptığınız ödemelerle eşleşir. GİB e-fatura listesiyle karşılaştırılınca DİA'ya hiç girilmemiş fatura ortaya çıkar. Örneğin e-faturası gelmiş ama 320 hesabına işlenmemiş bir fatura istisna listesinde görünür.
Tahsilat ve ödeme hareketleri
Tahsilat ve ödeme dekontları, kasa işlemleri ve kredi kartı tahsilatları DİA'da ayrı ekranlarda durur. Bunları liste olarak ödeme şablonuna yüklersiniz. iFinances her ödemeyi faturalara FIFO ile, yani en eski faturadan başlayarak, ya da fatura referansıyla dağıtır. 100.000,00 TL'lik toplu bir havale üç faturaya bölünür, kısmi ödeme açık kalan tutarıyla izlenir.
Banka hesap hareketleri
DİA banka modülündeki (bcs) hesap hareketleri ve banka fişleri, DİA'ya işlenmiş banka kayıtlarınızdır. Bankanızın internet şubesinden indirdiğiniz gerçek ekstre bunun yanına konur. Böylece DİA'ya girilmemiş, iki kez girilmiş veya farklı tutarla girilmiş hareketler görünür. Örneğin bankada 12.500,00 TL, DİA'da 12.050,00 TL yazan havale tutar farkı olarak işaretlenir.
Cari kart listesi
Cari kartların kodu, unvanı ve VKN (vergi kimlik numarası) bilgileri toplu firma listesi şablonuna yüklenir. iFinances bu unvanları banka açıklamalarındaki adlarla karşılaştırır. Karşılaştırma Türkçe karakter katlamalıdır, yani "YILDIZ" ile "Yıldız" aynı sayılır. Hangi havalenin hangi cariye ait olduğu kararı yine sizde kalır.
Dosyayı nasıl alırsınız?
Dosya yolunda DİA'daki rapor veya listeyi Excel'e aktarır, iFinances'e yüklersiniz. Okuyucu biçimi ve kolonları içerikten tanır. Doğrudan bağlantı yolunda aynı listeler web servisten okunur ve bu adımlar sizde kalmaz.
- 1
Cari Hesap Ekstresi raporunu alın
Siz DİA'da Cari Hesap Ekstresi raporunu (scf1110a) dönem başlangıç ve bitiş tarihiyle çalıştırırsınız. Açılış bakiyesi seçeneğini açık tutun, dönem başı devri dosyada bulunsun. Raporu Excel biçiminde kaydedin. iFinances bu dosyayı sizin tarafınızın ekstresi olarak tanır.
- 2
Fatura listesini tür bazında ayırın
Siz Fatura Listesi ekranında (scf2220) dönem tarih filtresini uygularsınız. Satış ve alış faturalarını tür alanıyla ayrı ayrı süzün, her birini ayrı Excel dosyası olarak alın. iFinances giden ve gelen faturayı ayrı şablonda bekler, bu ayrım yüklemeyi kolaylaştırır.
- 3
Banka hareketlerini ve ödeme fişlerini alın
Siz banka modülünden hesap bazında hareket listesini, cari modülünden tahsilat ve ödeme fişlerini Excel'e aktarırsınız. Bankanızın kendi ekstresini de internet şubesinden indirin. iFinances banka ekstresini bankaya özel şablonla ayrıca tanır.
- 4
iFinances'e yükleyin ve eşlemeyi onaylayın
Siz her dosyayı ilgili şablon slotuna, yani o veri türü için ayrılmış yükleme alanına bırakırsınız. iFinances xlsx, eski xls, CSV ve gizli sayfaları içerikten tanır. Kolon adlarını ve borç/alacak işaretini otomatik eşler. Tanınmayan bir alan tahmin edilmez, size sorulur, onayınızdan sonra eşleştirme başlar.
DİA → Yükle · kolonlar tanındı ✓ · 1.284 satır
Bağlantı yolu
DİA bulutta çalıştığı için veritabanına doğrudan erişim yoktur. Dışa açılan tek teknik yol web servis API'sidir, yani DİA'nın başka programlara veri veren arayüzü.
DİA, REST web servis API'si (v3) sunar, yani internet üzerinden standart HTTPS çağrılarıyla veri veren bir arayüz. Cari, fatura, banka, muhasebe ve e-belge modüllerinin listeleme servisleri vardır. Standart raporlar da servis üzerinden Excel, PDF veya JSON biçiminde alınabilir. SOAP arayüzü veya doğrudan veritabanı bağlantısı yoktur.
Erişim iki parçadan oluşur. DİA'dan başvuruyla alınan API anahtarı ve kendi DİA kurulumunuzdaki kullanıcı adı, şifre, firma ve dönem kodları gerekir. Kullanıcıda web servis yetkisi bulunmalıdır ve çağrılar DİA tarafında kontör bazında ücretlendirilir. İki yol da hazırdır, hangisi kullanılacağı kurulumda birlikte seçilir ve iFinances DİA'ya hiçbir kayıt yazmaz.
Dikkat edilecekler
Açılış bakiyesi olmadan dönem başı tutmaz
Cari Hesap Ekstresi raporu açılış bakiyesini ayrı bir seçenekle ekler. Seçenek kapalıysa dosya dönem içi hareketlerle başlar. Örneğin 1 Ocak devri 35.000,00 TL eksik kalır ve karşı ekstreyle bakiye o tutar kadar uyuşmaz. Raporu her zaman açılış bakiyeli alın.
Alış ve satış faturaları aynı listede
DİA'da alış ve satış faturaları tek Fatura Listesi ekranında durur, tür alanıyla ayrılır. Süzmeden alınan tek dosyada iki yön karışır. iFinances tanınmayan yönü sorar, ama en temizi tür bazında iki ayrı dosya almaktır.
Liste ekranı ile rapor aynı kolonları vermez
DİA'nın liste ekranları o ekranda görünen kolonları verir. Rapor çıktısı ise seçilen rapor tasarımına bağlıdır. Bir ay listeden, ertesi ay rapordan alırsanız kolon düzeni değişir. iFinances kolonları içerikten tanır, yine de her dönem aynı kaynağı kullanmak eşleme onayını hızlandırır.
Dövizli hesaplarda hangi kur?
DİA çok dövizli çalışır ve kur tablosunda birden fazla kur kolonu tutar. Ekstredeki TL karşılığın hangi kurla hesaplandığı dosyadan her zaman anlaşılmaz. iFinances dövizli satırları TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) resmî kuruyla çevirir ve kur farkını ayrı gösterir. Örneğin 10.000,00 EUR'luk fatura iki farklı kurla 4.100,00 TL fark üretebilir, bu fark kur farkı olarak yazılır.
Firma ve dönem kodu ayrımı
DİA'da her rapor bir firma ve bir dönem bağlamında alınır. Yıl geçişinde önceki dönemin kapanış devri ile yeni dönemin açılış satırı aynı dosyaya girebilir. O zaman aynı hareket iki kez görünür. Dönem sınırında yalnız bir tarafı alın, iFinances mükerrer kaydı işaretler ama kararı size bırakır.
Sık sorulan sorular
Evet. DİA bağlantısı hazırdır ve iki yol kullanılabilir. Ya DİA'dan aldığınız Excel veya CSV dosyalarını yüklersiniz ya da veri DİA web servis API'si üzerinden doğrudan okunur. Doğrudan yol için DİA'dan alınan API anahtarı, web servis yetkili bir kullanıcı ve firma-dönem kodları gerekir. Yol kurulumda birlikte seçilir.
Sorun olmaz. Karşı taraf hangi programı kullanırsa kullansın kendi ekstresini iFinances'in güvenli bağlantısıyla yükler. Üyelik veya yazılım gerekmez. Siz DİA ekstrenizi yüklersiniz, iki taraf aynı tabloda eşleşir.
Evet. DİA e-belge modülünden alınan e-fatura ve e-arşiv listesi ya da GİB portalından indirilen liste yüklenir. iFinances bu listeyi DİA fatura listesiyle karşılaştırır. E-faturası olup DİA'ya girilmemiş belgeler ile DİA'da olup e-faturası olmayan belgeler işaretlenir.
Hayır. iFinances defter tutmaz, kayıt üretmez ve hiçbir satırı kendi başına kapatmaz. Her eşleşme için öneri ve yazılı gerekçe üretir. DİA'daki düzeltme, fiş ve kapama işlemleri DİA'da, sizin elinizle yapılır.
En güvenli yol cari başına ayrı dosya almaktır. Dosyada cari kodu veya unvan kolonu varsa satırlar cariye ayrılabilir. DİA toplu ekstre çıktısının bu kolonu taşıması rapor tasarımına bağlıdır. Büyük hacimleri görüşmede birlikte deneriz. Karşı taraf ekstreleri cari bazında ayrı gelir, toplu davet sınırlı sayıda karşı tarafa bağlantı gönderir.
Diğer entegrasyonlar
Aynı motor, farklı kaynak. Kullandığınız sistem listede yoksa da dosya yoluyla çalışır.
30 dakika. Kendi verinizle.
Canlı demo. Hiçbir taahhüt yok.
- Canlı demo — slayt değil, sistem
- Hazırlık yok, anında gösterim
- Size özel fiyat teklifi e-postanızda