Netsis cari ekstrenizle karşı taraf, banka ve e-fatura mutabakatı
Netsis'ten aldığınız cari hesap ekstresi, fatura listesi ve banka hareketleri iFinances'te tek tabloda eşleşir. Dosya yükleme de doğrudan bağlantı da hazırdır. Hangisini kullanacağınızı kurulumda birlikte seçeriz.
Satırlar eşleştirmeye hazır
Kolon, işaret ve tarih tanındı; banka ve e-fatura ile aynı masada.
Hangi yol seçilirse seçilsin, aynı eşleştirme motoru çalışır.
Temsili ekran · örnek veri
Netsis cari ekstrenizi karşı tarafın ekstresi, banka ekstresi ve e-fatura listesiyle aynı tabloda eşleştirerek mutabakat yaparsınız. Muhasebe müdürü, mali müşavir ve iç denetçi, 120 ve 320 hesaplarındaki farkın hangi belgeden geldiğini gerekçesiyle görür.
Netsis'te cari, fatura, kasa, banka ve çek-senet kayıtları aynı veritabanında tutulur. Bir tahsilat kasadan, bankadan veya müşteri çekinden gelebilir. 48.250,00 TL'lik bir havalenin FT-2026-0412 faturasını kapatıp kapatmadığını Netsis raporlarında izlemek zahmetlidir. iFinances bu soruyu ekstreleri tek tabloda eşleştirerek yanıtlar, her eşleşmeye gerekçe yazar ve kararı size bırakır.
Netsis'ten hangi raporlar gelir?
Aşağıdaki Netsis raporlarını Excel olarak alırsınız ve ilgili iFinances şablonuna yüklersiniz. iFinances bu verileri yalnızca okur. Defter tutmaz, Netsis'te kayıt üretmez.
Cari hesap ekstresi
Mutabakatın ana kaynağı budur. Netsis'in Cari Hesap Ekstresi raporu bir carinin hareketlerini tarih, belge no, borç, alacak ve bakiye olarak listeler. iFinances bu satırları karşı tarafın gönderdiği ekstreyle karşılaştırır. Örneğin 320 hesabındaki 12.480,00 TL'lik farkın hangi faturadan geldiği görünür.
Satış ve alış fatura listesi
Netsis'te satış faturası, alış faturası ve irsaliye aynı tabloda tutulur. Belge tipi alanı bunları ayırır. Fatura listesi, ekstredeki fatura satırlarını numara ve tutarla doğrular. Giden faturalar ve gelen faturalar ayrı şablonlara yüklenir.
Ödeme ve tahsilat kayıtları
Netsis'te tek bir ödeme tablosu yoktur. Tahsilat ve ödemeler kasa, banka, çek-senet ve cari hareket kayıtlarında izlenir. iFinances için cari ekstredeki ödeme satırları yeterlidir. Motor 48.250,00 TL'lik havaleyi FIFO, yani en eski faturadan başlayarak, ya da faturaya özel kapamayla eşleştirir.
Banka hesap hareketleri
Netsis banka modülü, banka hesap kartlarına bağlı havale ve EFT hareketlerini tutar. Bu liste bankanın kendi ekstresiyle karşılaştırılır. Deftere işlenmemiş bir tahsilat ya da bankada karşılığı olmayan bir kayıt böyle bulunur. Bankanın kendi ekstresini ayrıca banka şablonuyla yüklersiniz.
e-Fatura zarf ve belge kayıtları
Netsis gelen ve giden e-fatura zarflarını kendi tablolarında saklar. Bu listeyle defterdeki fatura, GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) üzerinden gelen belgeyle eşleştirilir. Gelen ama deftere hiç girilmemiş bir e-fatura burada ortaya çıkar. Eşleşme fatura numarası, tarih ve tutarla yapılır.
Çek ve senet kayıtları
Müşteri çeki, kendi çekimiz, müşteri senedi ve borç senedi Netsis'te dört ayrı tabloda izlenir. iFinances'te çek ve senet için ayrı bir şablon yoktur. Bu hareketler cari ekstredeki satırlar üzerinden eşleştirilir. 30 Eylül vadeli bir çek karşı tarafta başka tarihte görünürse fark o satırda izlenir.
Dosyayı Netsis'ten nasıl alırsınız?
Dosya yolunda dört adım vardır. Raporu Excel olarak kaydedersiniz ve iFinances'e yüklersiniz. Doğrudan bağlantı yolunu seçerseniz bu adımları iFinances sizin yerinize yapar.
- 1
Cari ve tarih aralığını seçin
Siz Netsis'te Cari Hesap Ekstresi raporunu açarsınız. Mutabakat yapacağınız cari kodunu, örneğin 320-00045, ve dönem tarihlerini girersiniz. Dövizli carilerde Dövizli Hareket Dökümü raporunu da aynı dönem için alırsınız. Menü yolu Finans / Cari / Raporlar / Ek Listeler / Dövizli Listeler'dir.
- 2
Raporu Excel olarak kaydedin
Siz rapor araç çubuğunda ekran veya yazıcı yerine Excel seçeneğini işaretlersiniz. Netsis dosyayı eski .XLS uzantısıyla kaydeder. Sütun düzenini değiştirmenize gerek yoktur. iFinances kolon adlarını içerikten tanır.
- 3
Fatura ve banka listelerini ekleyin
Siz aynı dönem için satış veya alış fatura listesini Excel'e alırsınız. Netsis banka hesap hareketlerini de aynı biçimde alırsınız. Bankanın kendi ekstresini internet bankacılığından indirirsiniz. iFinances bu dosyayı bankaya özel şablonla tanır.
- 4
iFinances'e yükleyin ve önizlemeyi onaylayın
Siz dosyaları ilgili şablona yüklersiniz. iFinances biçimi uzantıdan değil içerikten tanır. Eski .xls, HTML olarak kaydedilmiş .xls ve gizli sayfalar sorun çıkarmaz. Tanınmayan kolon tahmin edilmez, size sorulur ve onayınızdan sonra eşleştirme başlar.
Logo Netsis → Yükle · kolonlar tanındı ✓ · 1.284 satır
Doğrudan bağlantı nasıl kurulur?
Netsis'e üç teknik yoldan ulaşılır. iFinances hem bu yolları hem dosya yüklemeyi destekler. Hangisini kullanacağınızı kurulumda birlikte seçeriz.
Birinci yol NetOpenX REST servisidir. REST, yani programların bir web adresi üzerinden veri alışverişi yaptığı arayüz, sizin sunucunuzda çalışır. Servis kullanıcı adı ve parolayla kısa ömürlü bir erişim anahtarı verir. Bu yol ayrı bir NetOpenX Rest API lisansı ister.
Netsis 3 Enterprise paketinde ERP kullanıcısı kadar NetOpenX kullanıcısı gelir. Standard ve Entegre sürümlerinde genellikle ek lisans alınır. İkinci yol NetOpenX COM arayüzüdür ve aynı işi masaüstünde yapar. Üçüncü yol SQL Server veritabanınızda salt okunur bir kullanıcı açmaktır.
iFinances doğrudan bağlantıda NetOpenX REST servisini ya da salt okunur veritabanı kullanıcısını kullanır. Sunucu adresi, lisans ve yetkiler sizin Netsis kurulumunuzdan gelir. iFinances yalnızca okur, Netsis'e hiçbir kayıt yazmaz. Herkese açık bir bulut adresi yoktur, bu yüzden erişim her müşteride ayrı netleşir.
Dikkat edilecekler
Fatura ile irsaliye aynı tabloda
Netsis'te fatura ve irsaliye aynı başlık tablosunu paylaşır. Fatura listesini veritabanından veya özel rapordan alıyorsanız belge tipi süzgecini uygulayın. Aksi halde 15.600,00 TL'lik bir irsaliye cari ekstrede karşılığı olmayan açık kalem gibi görünür.
Ödeme tek yerde değil
Cari ekstre kasa, banka ve çek tahsilatlarını hareket türüyle tek listede toplar. Ekstreye ek olarak ayrı kasa ve banka listesini de ödemeler şablonuna yüklerseniz aynı tahsilat iki kez görünür. Tek kaynak seçin. iFinances mükerrer kaydı işaretler ama silmez.
Yıl bazlı dönemler
Netsis kayıtları yıl koduyla çalışır ve yıl devrinde devir bakiyesi oluşur. Mutabakat 2025'ten 2026'ya sarkıyorsa ekstreyi her yıl için ayrı alın. Devir satırının iki kez sayılmadığını kontrol edin. Devir bakiyesi faturaya bağlı olmadığı için açıklanamayan fark gibi görünebilir.
Rapor modülünün .XLS çıktısı
Netsis rapor modülü Excel seçiminde dosyayı eski .XLS uzantısıyla kaydeder. iFinances dosyayı içerikten tanıdığı için bu sorun oluşturmaz. Bazı çıktılarda başlık satırı rapor üst bilgisinin altında kalır. Bu durumda kolon eşlemesini önizlemede doğrulayın.
Dövizli cariler ve ters bakiyeler
Dövizli carilerde TL ekstre ile Dövizli Hareket Dökümü ayrı raporlardır ve kur farkı satırları karşı tarafta bulunmaz. iFinances 10.000,00 EUR'luk faturayı TL havaleyle TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) kuruyla eşleştirir. Netsis'in Ters Bakiyeli Hesap Kontrolü raporu ters bakiye veren 120 ve 320 hesaplarını listeler. Bu hesapları mutabakattan önce gözden geçirin, çünkü avans, iade veya yanlış cariye kayıt aynı görüntüyü verir.
Sık sorulan sorular
Evet, bağlantı hazırdır ve iki yol vardır. Netsis'ten aldığınız Excel raporlarını yüklersiniz. Ya da iFinances NetOpenX REST servisi veya salt okunur veritabanı kullanıcısıyla doğrudan bağlanır. Hangisini kullanacağınızı kurulumunuzdaki erişime bakarak birlikte seçeriz.
Rapor modülünün ürettiği .XLS dosyasını olduğu gibi yükleyin. xlsx, CSV ve HTML tablo olarak kaydedilmiş dosyalar da tanınır. Kolon adlarını ve borç-alacak yönünü değiştirmeniz gerekmez. iFinances bunları içerikten tanır, tanıyamadığını size sorar.
Karşı tarafın yazılımı önemli değildir. iFinances karşı tarafa güvenli bir bağlantı gönderir. Karşı taraf kendi ekstresini Excel olarak yükler, üyelik açması gerekmez. İki ekstre aynı tabloda satır satır eşleştirilir.
Hayır. iFinances defter tutmaz, Netsis'e kayıt yazmaz ve hiçbir satırı kendi başına kapatmaz. Her eşleştirme önerisi yazılı gerekçesiyle gelir. Kabul, düzeltme ve Netsis'e işleme kararı ekibinizdedir.
Netsis'ten cari ekstre ve fatura listesi yeterlidir. Bankadan internet bankacılığı ekstresini, e-fatura tarafından gelen ve giden belge listesini eklersiniz. Üçü aynı tabloda eşleşir. Defterde olup bankada olmayan, bankada olup defterde olmayan ve e-faturası olup deftere girmemiş kalemler ayrı listelerde görünür.
Diğer entegrasyonlar
Aynı motor, farklı kaynak. Kullandığınız sistem listede yoksa da dosya yoluyla çalışır.
30 dakika. Kendi verinizle.
Canlı demo. Hiçbir taahhüt yok.
- Canlı demo — slayt değil, sistem
- Hazırlık yok, anında gösterim
- Size özel fiyat teklifi e-postanızda